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8/25非凡分析師解盤【連乾文、張至誠、李冠嶔、林漢偉

 

8/25非凡分析師解盤
 

☆連乾文


◎美國對石油套管課稅,影響:烏、越、土、印、臺、韓
反傾銷稅:台-2.52%,韓-9.89~15.75%

 

◎韓國將空出25%市佔率,台廠有機會獲轉單
 

◎美國雙反查陸製輪胎:預估稅率25.73~60.15%,為期五年
制裁對象為中國小廠商,正新、建大反而受惠


★正新:大陸廠比重大,但因規模夠大所以影響少
★建大:廠房主要在臺灣,有機會獲轉單


輪胎業後勢:天然膠市況不佳,獲利下降,保守應對
鋼鐵業後勢:美國及臺灣鋼鐵股熱絡,屬短線反彈

 

弱雞反彈一日行情,金主護盤失利
過去金主為約股,通常是先殺再說,護盤壓力大,如天仁護盤基金、國華護盤
違約股:揚華、堡達、展成、及成、儒鴻、基亞

 

 

☆張至誠


外資上週開始認同台股未來將回升,9593點一定會攻破


8/25~月底除權息個股填息力道強勁


領先填權息股,買方有信心


★F-譜瑞:外資週買超2439張,題材:NB、平板的SIPI IC Q3成長
★鈊象:外資週買超769張,題材:三國戰紀Q4收授權金
★中櫃:外資週買超13張,題材:航空城分區開發通過
★華星光:外資週買超925張,題材:PON大陸模組客戶拉貨
★F-鎧勝:外資週買超2220張,題材:Q4營收季增4成

 

Q3季底作帳,投信領先鎖碼股


★日月光、國巨、毅嘉、欣銓、喬鼎
 

 

☆李冠嶔


鴻海周四除權息,估發放236億股息
預期蘋果IPHONE6下半年出貨旺,如完成部份填息,將使大盤信心上升

 

新藥股F*太景、中天強勢反彈,新藥商機大
國際肝癌新藥開發概況:


嬌生:新藥Olysio,上半年銷售11.9億美元
吉力德:新藥Sovaldi,上半年銷售57億美元
F*太景:合併NS5A藥物臨床試驗將進行臨床二期
中天:美國IND審查階段,估今年進入臨床一期
藥華:今年進入臨床三期

 

近期跌深反彈股有機可趁:華亞科、單井、毅嘉、光環、台表科


單井:6月獲利6141萬,EPS1.36元,7月營收估與6月相仿,供應太陽能、LED設備及模具


光環:Q2營收季增14%,獲利增52%,毛利率上升至26.6%,下半年4G火熱化,EPON、GPON出貨向上(裕隆集團股,持股7%)


台表科:IPAD LED燈條供應商,Q2EPS季增1.3倍,購回子公司,8月起每月獲利估增3000萬,法人今年買超25562張
 

 

☆林漢偉

 

台指期9月翻正價差,外資卻持續加空,選擇權成負向發展,偏中性發展


週五MSCI季度調整,外資不會周四買周五就賣,目前外資態度多空不明


◎季線為外資取決的關鍵:站上季線,現貨期貨同買


近期四大央行行長談話:勞動市場存在大量閒置資源,失業率降誇大市場健康程度,估計10月結束QE,若就業市場進展持續優於預期,將使升息更快到來


聯準會升息影響預估:


1.    未來談話仍反覆測試市場反應
2.    觀察美元指數及美國10年及公債殖利率變化
3.    未見到新2興市場股匯市崩跌,對台股影響不大

 

 

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