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【先 探 周 刊 筆 記】~ 1/10~10/16

 

 

透視潛力股:


        才一開春,先前平靜無波的歐美股市,馬上多了一些不平靜,這裡頭最大的恐慌當然是西拉ˋ有可能被踢出歐元區,就因為這是個未知數,所以漲多的股市自然容易出現多殺多的回檔,不過經過幾天賣壓的宣洩、釋放之後,股市又有機會回到盤堅整理的結構,然而除了希臘的事件之外,油價下跌對於全球GDP正面的效益才是更值得注意的地方,因為根據央行的初步估算,油價每跌十美元,相對全球GDP可提高0.2~0.3%,這一路油價每桶價格已經腰斬,對於15年全球的消費成長貢獻力,真的沒有太悲觀的理由。

 

     回到台股來看,外資才剛大逃殺賣出,馬上又立刻錯回補持股,使得短線的指數震盪特別大,現階段台股有財報空窗期的優勢,加上內資對農曆年前的行情態度偏向正面,只要抓住資金輪動的節奏,事實上短線行情還是大有可為,選股的方向上,人氣股當然是一個重要的指標,油價回檔航運股肯定受惠最大,2618長榮航、2610華航似有比價輪漲的機會;此外,塑化股1304台聚、1301台塑兩大集團經過股價的調整,賣壓宣洩完畢,反而有反彈機會,尤其低價的台聚更是蠢蠢欲動,其他像是搭上汽車電子題材的6285啟碁或者是6205詮欣、2355敬鵬等,除了業績面展望不錯外,成交量擴增之際也意味了人氣聚集,或有機會扮演盤面下一個主流。

 

     再來,題材面也是重要的選股依據,像是市場預期TPP今年會有大進展,成衣以及製鞋類股都是受惠族群,9904寶成、9910豐泰以及出售土地即將入帳的1464得力是觀察的重心;另外,生技類股再出現新風暴,4746台耀股價抗跌,頗有逆勢英雄的味道。

 

本期提示:


1323永裕:受惠原料成本下降,本業持續成長,加以業外逐漸擺脫陰霾,今年EPS有機會看到三字頭以上。

 

1464得力:受惠成衣業營運爆發,織布廠重新獲得關愛眼神。業外方面,在處分SAMOA持股以及新豪公司後,已收得六成處分款,在業外加持下,法人估14年EPS有機會挑戰4.3元。今年現金殖利率值得期待。

 

1724和桐:與台聚、榮化聯手成立『古雷石化公司』;並持股37.75%為台系最大持股業者,其餘由中國石化、福建政府合資進行,變身福建概念股。隨著古雷案加速進行,市場臆測有增資需求下,股價有望回升至淨值。

 

3264欣銓:受惠汽車電子、安控等晶片比重上揚,去年前三季EPS 1.78元與13年全年相當,Q4維持營運高檔,推估全年EPS有2.58元實力。隨著客戶在汽車電子晶片測試投片量增加下,15年EPS上看3元。

 

4526東台:日圓貶值帶動原物料報價走跌,加上新台幣趨貶提升出口競爭力,14年前11月營收年增20.8%,已超越13年全年營收,同時業外可望出現匯兌收益,全年EPS估2.6~2.8元。切入航太加工機台,在廉價航空興起世代,預估未來20年新機需求將達到近37,000架,成為航太領域發展契機。在上游漢翔擴廠需求下,已確定取得4台五軸龍門加工機訂單,法人估最快下半年出貨。在看好航台、汽車領域下,辦理現增,擴建新廠,2016年將貢獻營收。目前在手訂單約17億元,Q1已滿單,全年營收有機會邁向百億元。

 

4971 F-IET:受惠車聯網突破技術門檻,美國國家公路安全局(NHTSA)公開表示,將建議歐巴馬總統在2017年,立法規定新型車輛搭配V2V通訊系統,加強預防車禍發生,將帶動防撞雷達系統需求增溫。由於去年併入的歐系同業Soitec原有客戶UMS就是全球汽車防撞雷達市佔率超過八成的龍頭供應商,因此受惠最大。

 

6205詮欣:隨著車載資通訊系統車款比重提升,記憶體數量大增,近年已出貨德、義系統高階車款,預料今年出貨量至少能再成長三成,營收占比突破一成,並預料2016~2017年車載記憶體連接器將挑戰三成占比。

 

6292迅德:轉型利基領域,醫療方面以美系客戶為主,出貨X光、核磁共振設備;汽車方面成功打入豐田及BMW汽車動力系統供應鏈。業外受惠訴訟償付金有望順利回沖,每股挹注達1.62元,全年EPS上看4.5元。

 

6285啟碁:深耕防撞雷達系統,並以24GHz為主流,偵測距離可達100公尺以上,全年EPS上看5.5元。

 

 

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