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1/15 非凡分析師解盤【郭海培、胡毓棠、蔡正華、吳金潮】

 

 

【郭海培分析師】


禽流感疫情嚴重,濁水溪以南全數感染
大成、卜蜂這週股價幾乎都是紅K,食品股上漲>禽流感沒影響台股
台股位階:三角形整理末端

 

明日觀盤重點:


1.    台積電、大立光法說效應
2.    外資期貨淨多單近萬口,有利多方
3.    低檔轉強:NB、PCB、IC設計>南電、嘉聯益、聯發科、原相、仁寶
4.    高檔修正:長榮航、陽明、友達、群創

 


【胡毓棠分析師】


油價走低,股市出現亂象,油大跌,成本降消費增,憂全球GDP疲軟股市跌
油價距離低點不遠,油價止穩市場預期景氣回升,今年下半年有機會反映

 

FED褐皮書:油價跌兩面刃


*利多:有利民間消費支出成長,零售銷售和成長、汽車銷售良好
*利空:能源公司資本支出減少,申請貸款不易,營運困難,凍結雇員甚至裁員
      15~40%


彭淮南:以前油重挫OPEC會減產,美國開產頁岩油後,產油國為擊退頁岩油業
       者,鐵了心不減產,估油價下跌會走到第一季,央行估今年CPI年
       增率1~1.2%,禽流感恐推升禽類價,與油跌相抵物價應可穩定
期貨多單小增,外資提前佈局:陸股尾盤急拉、美國電子盤拉抬

★大立光法說會:今年Q1展望,Q1較去年Q4下滑,但1.2月營收比去年同期成長
毛利率仍須看ASP、音圈馬達比重、產品組合及產品良率情形才知道
大立光雙鏡頭議題越來越熱>目前部分機種量產出貨,不只是宏達電在用
EPS144.85元(2013年71.64元),800萬畫數產品估出貨40~50%

 

 

【蔡正華分析師】


油價暴跌,油國財政收支不平衡被降評,歐:持有最多油國公債,油國收入大減抽回主權基金

美、亞:油元基金,股市投資重心(發生機會不大),頁岩油廠商倒向銀行大量借貸,銀行危機擴散歐亞


★油價暴跌引爆經濟亂象:加劇通縮,電動車等替代能源產業岌岌可危,上游廠商出現庫存跌價壓力

 

新竄起強勢股五大特徵


1.    老牌且具知名度與形象企業
2.    股價不高且打底已久,市場趕在9000點買進
3.    出現新轉機或老企業跨入新產品
4.    開放大媽買台股恐改變台股習性,大型股可能比小型股還飆
5.    連續長紅後往往會整理3~5天再上

 

底部成型股檢視


◎友達:歐美電視換機潮,面板需求回溫
◎輔祥:合併景智改名”達運”跨入大尺寸背光模組,營收發揮合併效應
◎神基:擠下戴爾,登上全球強固電腦二哥,Q4認列南昌廠搬遷補償款4億
◎環泥:子公司”利永環球”全球唯二生產”超薄型壓力感測器”市場傳出IPHONE  6S下半年問世,最大賣點為引入3D壓力感測器
◎英業達:旗下”英華達”獲小米手機訂單
◎聯電:8吋晶圓需求強勁,價格看漲3成

 


【吳金潮分析師】


原本看衰台積電外資反轉樂觀看台積電後市
德意志:16奈米等產品比預期優,廠商應該不會使用二線產品來生產
瑞銀:Q1比外界預期的好,董事長出席法說會提振市場信心

 

◎台積電Q1營運展望,Q2~Q4業績將優於Q1,去年Q4營收創歷史新高。毛利率48.5~50.5%,因應建置16/10奈米研發及產能,全年資本支出110~120億美元
 

粉碎謠言:16奈米ULP估6月就會進入量產,估Q4貢獻營收。10奈米估年底試產,2017年量產,將持續貢獻業績。
張忠謀:明年重回領導地位,今年16奈米因量產時程落後,初期市佔僅會些許落後,但若將20奈米部分合併計算後,市佔遠高於主要競爭對手,2016年單16奈米部分市佔將遠超主要對手的最新製程


★台積電看半導體市場展望,估今年半導體產值約年增5%,晶圓代工產值約年增12%

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